Signet Bond Fund

Цель Signet Bond Fund – дать вкладчикам возможность получать доход от диверсифицированных вложений в долговые ценные бумаги, относящиеся к разным регионам и различным отраслям экономики.

До 100% активов фонда могут быть вложены в  долговые ценные бумаги правительств,  самоуправлений и корпоративными заемщиками стран-участниц ОСЭР и Восточной Европы. Вложения фонда в высокодоходные ценные бумаги не могут превышать 70% активов фонда.

Стоимость доли фонда, H класс

Доходность фонда за выбранный период: +45.23%

1M3M6MALL

Основная информация

Дата регистрации

28.04.2020.

Комиссия за управление

0.85% в год

Стоимость фонда

4554872.33 USD

Комиссия за покупку

0.30%

Комиссия за продажу

0.00%

Комиссия за продажу
если срок держания составляет менее 1 года

0.50%

Расчет цен и расчеты

каждый рабочий день

Накопление полученного дохода

да

Страна регистрации

Латвия

Банк-держатель

Signet Bank AS

Классы фонда

 
Класс A USD
Класс H EUR
 
ISIN
Класс A USD

LV0000401008

Класс H EUR

LV0000401016

 
Стоимость доли на 23.09.2021
Класс A USD

105.907 USD

Класс H EUR

104.764 EUR

 
Изменение стоимости доли фонда за день
Класс A USD

-0.114%

Класс H EUR

-0.120%

 
Цена продажи удостоверения вложений
Класс A USD

106.225 USD

Класс H EUR

105.078 EUR

 
Цена обратного выкупа удостоверения вложений
Класс A USD

105.377 USD

Класс H EUR

104.240 EUR

 
Валюта
Класс A USD

USD

Класс H EUR

EUR

 
Хеджирование валютных рисков
Класс A USD

да

Класс H EUR

да

 
Минимальная сумма первичной покупки
Класс A USD

1 000.00 USD

Класс H EUR

1 000.00 EUR

 
Минимальная сумма дальнейших вложений
Класс A USD

Стоимость одного удостоверения вложений

Класс H EUR

Стоимость одного удостоверения вложений

Профиль риска и доходности

Более низкий риск
Более высокий риск
Обычно более низкая доходность
Обычно более высокая доходность
1
2
3
4
5
6
7

О фонде

Отчет фонда 08/2021
Signet Bond Fund Положение oб управлении
Signet Bond Fund Проспект

Управляющие фондом

Image
Харийс Бекерис, CMT
член правления, SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA
Image
Алексей Генералов
председатель правления, SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA