Fonda līdzekļi var tikt ieguldīti gan attīstīto, gan attīstības valstu valdību, pašvaldību, centrālo banku, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros. Ieguldījumi augsta ienesīguma obligācijās var veidot līdz pat 70% no plāna aktīviem.
Riska un ienesīguma profils
Zemāks risks
Augstāks risks
Parasti zemāks ienesīgums
Parasti augstāks ienesīgums
1
2
3
4
5
6
7
Pamatinformācija
Reģistrācijas datums
28.04.2020.
Pārvaldīšanas komisija
0.85% gadā
Fonda vērtība
2 953 156.80 USD
Pirkšanas komisija
0.30%
Pārdošanas komisija
0.00%
Pārdošanas komisija
ja turēšanas termiņš ir īsāks par 1 gadu
0.50%
Gūto ienākumu uzkrāšana
Jā
Reģistrācijas valsts
Latvija
Turētājbanka
Signet Bank AS
Fonda klases
A klase
H klase
ISIN
A klase
LV0000401008
H klase
LV0000401016
Daļas vērtība uz 17.09.2020
A klase
101.672 USD
H klase
100.910 EUR
Daļas vērtības dienas izmaiņa
A klase
0.053%
H klase
0.045%
Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena
A klase
101.977 USD
H klase
101.213 EUR
Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena
A klase
101.164 USD
H klase
100.405 EUR
Valūta
A klase
USD
H klase
EUR
Valūtas risku hedžēšanas
A klase
Jā
H klase
Jā
Minimālā pirmreizējās iegādes summa
A klase
1 000.00 USD
H klase
1 000.00 EUR
Turpmāko ieguldījumu minimālā summa
A klase
1 ieguldījumu apliecības vērtība
H klase
1 ieguldījumu apliecības vērtība
Par fondu
Fonda ikmēneša pārskats 08/2020
Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija A klase
Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija H klase
Signet Bond Fund prospekts
Signet Bond Fund nolikums
Fonda pārvaldītāji
Harijs Beķeris, CMT
SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA VALDES LOCEKLIS
Aleksejs Generalovs
SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS